平均企業(yè)都不需要有一個(gè)出納，出納的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金收支，管理企業(yè)的銀行賬戶，包括全面處理與銀行無關(guān)的眾多事務(wù)。在出納的工作中，回單是一個(gè)非常重要的文件，因?yàn)樗�留下記錄了企業(yè)的現(xiàn)金收支情況。在這篇文章中，我們將探討探討出納銀行回單交給你們會(huì)計(jì)的重要性。

什么是出納銀行回單？

出納銀行回單是銀行為客戶提供的一種證明，其他證明客戶在銀行賬戶上的存款和取款情況�；貑紊蠒�(huì)顯示賬戶余額、交易日期、交易金額等信息。出納要及時(shí)有記錄那些信息，盡快及時(shí)了解企業(yè)的現(xiàn)金流情況。

為什么出納需要交回單給會(huì)計(jì)？

出納要將銀行回單送到會(huì)計(jì)，要注意是是為幫會(huì)計(jì)及時(shí)所了解企業(yè)的現(xiàn)金流情況。會(huì)計(jì)是需要根據(jù)銀行回單上的信息來有記錄企業(yè)的收支情況，盡快進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。如果出納是沒有及時(shí)將回單送到會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)就不能及時(shí)知道一點(diǎn)企業(yè)的現(xiàn)金流情況，這會(huì)給企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來不大的困難。

如何交回單給會(huì)計(jì)？

出納要將銀行回單按照日期順序接受歸檔，然后再每個(gè)月的月底將當(dāng)月的回單送到會(huì)計(jì)。出納必須將回單丟給會(huì)計(jì)前，要仔細(xì)審核回單上的信息有無精準(zhǔn)無比，避免給會(huì)計(jì)受到不必要的麻煩。

出納應(yīng)該如何管理回單？

出納必須將銀行回單明確的日期順序參與歸檔，以以便于隨時(shí)查找企業(yè)的現(xiàn)金流情況。出納還是需要將回單存放在安全的地方，以免回單遺失或被盜。出納還必須不定期檢查對(duì)回單通過盤點(diǎn)，以必須保證回單的完整性和準(zhǔn)確性。

回單遺失怎么辦？

假如出納才發(fā)現(xiàn)回單遺失了，必須及時(shí)向銀行申請(qǐng)領(lǐng)取回單。出納還是需要及時(shí)向會(huì)計(jì)做了匯報(bào)回單已丟失的情況，盡快會(huì)計(jì)及時(shí)參與處理。

回單被盜怎么辦？

如果沒有出納發(fā)現(xiàn)到回單帳號(hào)被盜了，要及時(shí)向銀行報(bào)警，并及時(shí)向會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告回單被盜后的情況。出納還是需要及時(shí)換新銀行賬戶的密碼，以以保證企業(yè)的資金安全。

回單記錄不準(zhǔn)確怎么辦？

如果沒有出納發(fā)現(xiàn)到回單記錄不清楚，要及時(shí)向銀行可以申請(qǐng)申請(qǐng)補(bǔ)辦回單。出納還不需要及時(shí)向會(huì)計(jì)做了匯報(bào)回單記錄不準(zhǔn)的情況，盡快會(huì)計(jì)及時(shí)并且處理。

出納銀行回單是企業(yè)現(xiàn)金收支情況的重要的是記錄，出納必須及時(shí)將回單交給你們會(huì)計(jì)，以備萬一會(huì)計(jì)及時(shí)知道一點(diǎn)企業(yè)的現(xiàn)金流情況。出納還需要觀察管理回單，以必須保證回單的完整性和準(zhǔn)確性。要是直接出現(xiàn)回單身份證遺失、被盜后或記錄不準(zhǔn)確的情況，出納必須及時(shí)向銀行去申請(qǐng)辦理變更或領(lǐng)取回單，并及時(shí)向會(huì)計(jì)如實(shí)匯報(bào)情況，盡快會(huì)計(jì)及時(shí)參與處理。