月末對于出納和會計來講是一個非常重要的時期，這是他們是需要能夠完成各種財務(wù)工作的高峰期。在這個時期，他們需要能完成許多任務(wù)，除了賬單的整理、賬戶的對賬、財務(wù)報表的制作就這些。接下來的事情，我們將具體點詳細介紹月末出納和會計的工作內(nèi)容。

賬單整理

在月末，出納和會計必須整理所有的的賬單，除了收入和支出的賬單。他們不需要核對資料每一筆賬單的金額和日期，并將其留下記錄在財務(wù)系統(tǒng)中。這是確保財務(wù)記錄精準無比的關(guān)鍵步驟。

賬戶對賬

月末還必須對所有的賬戶并且對賬，和銀行賬戶、信用卡賬戶等。出納和會計需要查對每一筆交易，確保賬戶余額與銀行或信用卡公司的記錄一致。如果沒有突然發(fā)現(xiàn)任何差異，他們是需要及時調(diào)查并解決了問題。

財務(wù)報表制作

月末還是需要制作某些財務(wù)報表，包括利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和。這些個報表是公司管理層所了解公司財務(wù)狀況的最重要工具。出納和會計必須確保全那些個報表準確無誤，并按時重新提交給管理層。

稅務(wù)申報

月末還必須通過稅務(wù)申報。出納和會計必須核對確認所有的稅務(wù)記錄，并按照稅務(wù)法規(guī)接受申報。這是確保全公司恪守稅務(wù)法規(guī)的最重要步驟。

費用報銷

月末還需要一次性處理員工的費用報銷。出納和會計要核對確認每一筆報銷醫(yī)藥費，確保全其符合國家規(guī)定公司政策和法規(guī)。他們還必須及時處理報銷申請，必須保證員工還能夠及時送來報銷款項。

預(yù)算制定

月末還要制定并執(zhí)行下一個月的預(yù)算。出納和會計是需要根據(jù)公司的經(jīng)營計劃和財務(wù)狀況，如何制定下一個月的預(yù)算。這是以保證公司能比較合理運營的重要步驟。

賬務(wù)歸檔

月末還要將絕大部分的賬務(wù)歸檔。出納和會計需要將所有的的賬單、報表、申報記錄和并且整理一番和歸檔。這是確保全公司財務(wù)記錄完整、更加有序的重要步驟。

系統(tǒng)維護

月末還必須進行財務(wù)系統(tǒng)的維護。出納和會計需要以保證財務(wù)系統(tǒng)的正常運行，并及時處理程序故障。他們還要不定期檢查備分財務(wù)數(shù)據(jù)，確保全數(shù)據(jù)安全。

月末對此出納和會計對于是一個相當(dāng)繁忙的時期。他們是需要結(jié)束眾多財務(wù)工作，切實保障公司的財務(wù)記錄準確無誤。只有，公司才都能夠穩(wěn)健運營，取得更合適的業(yè)績。